1.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

El proyecto consiste en crear una pequeña empresa, que facilite a sus clientes un servicio de instalación, reparación y diseño de productos electrónicos, entre tres socios, con un nivel similar de conocimientos sobre el sector electrónico.

La idea surge, de la combinación de varios factores:

1º. Tras realizar un estudio de mercado, superficial pero suficiente y observar otros negocios de similares características, llegamos a la conclusión de que estos no cubren las necesidades demandadas por el mercado de este sector.

2º. También nos confirma la viabilidad de nuestro proyecto los cambios sociales que se están produciendo día a día y lo que estos cambios están generando. Cambios producidos, por ejemplo, al aumentar el nivel de ingresos, que hace que surja en la sociedad la oportunidad de satisfacer, inquietudes (informática), preocupaciones por un mayor confort en la vivienda (equipos musicales, nuevos sistemas de comunicaciones, ocio, etc.).

3º. Por último, cubrir las necesidades profesionales que surgen de nuestros años de formación en el campo electrónico.

El principal problema ante el que nos enfrentamos al intentar desarrollar este proyecto, es el problema financiero, de donde sacar los recursos económicos necesarios. Problema, creemos solventado, en un principio gracias a la combinación de recursos propios, de Sociedades de Garantía Reciproca y préstamo concedido por una entidad financiera.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Los objetivos que nos marcamos con esta empresa y que justificarán su existencia, serian:

• Como objetivo primario, ofertar un servicio que creemos, según nuestras observaciones, demandado por el usuario.

• Como objetivos colaterales, obtener unos beneficios económicos y satisfacer nuestras necesidades profesionales.

• Como objetivos secundarios asentar esta pequeña empresa en el mercado, contratando a dos personas (un comercial y un auxiliar administrativo), que nos ayudarán en el desarrollo del trabajo.

Con el tiempo y si nuestros estudios de viabilidad se concretan, ampliaremos el número de trabajadores y nuestro campo de servicios, pudiendo desarrollar proyectos propios, estudiando en ese momento la posibilidad de ampliar nuestro centro de trabajo.

2. ELECCIÓN DE LA FORMA JURIDICA

Consideramos que la forma jurídica que mejor se ajusta a nuestras circunstancias y objetivos, es la de SOCIEDAD LABORAL, en la que nosotros seriamos los tres socios trabajadores, debido a las siguientes circunstancias:

Es una sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir, responderemos frente a las deudas generadas por nuestra sociedad con el capital que aportamos a la empresa.

Tras aportar las 500.000ptas exigidas como capital mínimo para constituir una Sociedad Laboral Limitada, podemos hacer frente al capital necesario para su puesta en marcha, aportando la totalidad de este por nosotros, los socios trabajadores (es decir, superior al 50% exigible).

Ninguno de los tres, poseemos más de 1/3 del capital total y prestaríamos nuestros servicios por tiempo indefinido y a jornada completa.

Como hacemos referencia en nuestros estatutos, no recurrimos a la posibilidad, siempre que nosotros socios trabajadores estemos de acuerdo en ello, de que aparezca la figura del Socio no Trabajador, el cual aportaría capital pero no intervendría en el proceso laboral.

Y por último tendríamos en cuenta que las personas que contratásemos, como trabajadores asalariados, no trabajasen más de un 15% del total de las horas trabajadas al año por nosotros, los socios trabajadores.

Así, y después de considerar todos estos puntos, nos quedaría el formalizar una escritura pública e inscribirnos en el Registro de Sociedades Laborales y en el Registro Mercantil.

3. LOCALIZACIÓN.

Otro punto importante dentro de nuestro plan de empresa es la localización de la misma, es decir, el lugar donde ejercemos nuestra actividad. A la hora de decidir la localización de nuestra empresa tendremos que tener en cuenta los siguientes factores:

• Proximidad de clientela

• Facilidad para disponer de materias primas

• Nivel de equipamiento de la zona

• Existencias de la obra cualificada

• Ayudas económicas o fiscales

• Calidad de vida

• Precio

El área geográfica va a ser la calle Barquillo lugar donde se concentra un alto volumen de comercio del sector electrónico aplicado al sonido. Con esto evitamos la competencia del sector electrónico de reparación y diseño la cual se encuentra en la calle Bravo Murillo, pero sin separarnos del sector encontrándonos en la calle dicha anteriormente.

El local consta de 100 metros cuadrados en la primera planta, con sistema antiincendios, salida de emergencia y un servicio. La instalación de luz está formado por diez fluorescentes.

La planta baja consta 95 metros cuadrados con suelo de hormigón con un sumidero para el desagüe , sistema contra incendios y dos duchas independientes.

También posee los siguientes medios de comunicación:

• TRES LINEAS DE TELÉFONO(PRIMERA PLANTA)

• DOS LINEAS INDEPENDIENTES(PLANTA DE ABAJO)

• DOS LINEAS RDSI INDEPENDIENTES ENTRE SI PARA CADA UNA DE LAS PLANTAS.

• UNA LINEA INTERNA ENTRE PLANTAS.

El local consta de sistema de alarma contratado a la empresa de seguridad privada PROSEGUR, con dos sensores de movimiento en la primera planta y otro en la planta baja, conectores de seguridad en cada una de las dos puertas de acceso y una biga en la puerta de la planta primera para evitar los robos por el sistema de alunizaje.

El precio del local es de 22000000 Pts.

4. OBTENCIÓN DE RECURSOS

4.1 RECURSOS HUMANOS.

Para la incorporación de un Técnico General y un Auxiliar Administrativo para nuestra empresa, presentamos unas ofertas de trabajo en las distintas fuentes de

Reclutamiento externo, como :

• INEM.

• Centros de Formación.

• Colegios Oficiales.

• Asociaciones profesionales.

• Consultorias.

• Empresas de trabajo temporal.

• Agencias de colocación.

Registramos un gran nùmero de candidaturas y por ese motivo realizamos:

• Una presentación o tratamiento de candidaturas.

• Unas pruebas para demostrar sus cualidades y conocimientos del puesto que se precisa en la empresa.

• Por último, una entrevista, cuyo objetivo es reunir más información sobre el candidato.

La plaza de comercial que se desea cubrir debe de tener las cualidades o características siguientes:

. RAZONAMIENTO: Capacidad de argumentación, coherencia y aportación de ideas.

. SOCIABILIDAD: Empatía, nivel de escucha, capacidad de convicción, buen clima en el grupo.

. SOLTURA EN LA COMUNICACIÓN.

. BUENA IMAGEN.

El anuncio que pusimos en el periódico fue el siguiente:

T. COMERCIAL.

Funciones:

• Captación y contacto de clientes potenciales.

• Elaboración de ofertas a clientes.

• Realización de estudios de mercado del sector.

Perfil:

• Titulación de Técnico Superior.

• Conocimientos de electrónica e informática.

• Dominio de Inglés.

• Experiencia mínima.

Para el puesto de Aux. Administrativo valoraremos las siguientes características:

• Conocimientos de informática básica.

• Sociabilidad: Con nivel de escucha, empatía etc.

• Organización.

• Buena imagen.

El anuncio que se publicó en el periódico fue el siguiente:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

FUNCIONES.

• Recepción de pedidos.

• Facturación.

• Cobro.

• Organización.

PERFIL.

• FP2 Administrativo.

• Manejo de Microsoft Office.

• Dominio de inglés.

• Se valorará experiencia en puestos similares

El puesto de comercial será ocupado preferentemente por una persona con una edad superior a 45 años, que por su madurez y experiencia, nos ha demostrado tener una gran capacidad de comunicación y argumentación.

Para el puesto de Auxiliar Administrativo, será ocupado por un joven menor de 30 años con grandes dotes en el campo administrativo.

Se les realizará un contrato indefinido. Con estos contratos nuestra empresa se verá beneficiada con bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social al contratar de esta manera a un menor de 30 años y a una persona de edad superior a 45 años.

El contrato se realizará por escrito y un modelo oficial.

4.2 RECURSOS ECONÓMICOS.

Como ya hemos hecho referencia a la presentación de la idea de nuestra empresa, el mayor problema con el que nos hemos topado es el contar con el capital suficiente para afrontar las necesidades económicas de nuestro proyecto.

Contamos con unos recursos propios de 3000000 de pesetas, al aportar cada uno de nosotros un capital de 1000000 de pesetas. Pero es insuficiente para afrontar la cantidad necesaria que supone nuestro proyecto.

No creemos oportuno la obtención de recursos a través de nuevos socios, que realizarían aportaciones económicas a cambio de la participación en la propiedad de la sociedad.

Por lo tanto, para completar la cantidad del capital que estimamos necesaria, recurriremos a los medios de financiación ajenas, es decir, créditos, préstamos, leasing, renting o sociedades de garantía recíproca, eligiendo aquella opción que mejor se ajuste a nuestras circunstancias y características.

El capital que creemos necesario para realizar nuestro proyecto es de 27.000.000 Ptas., que desglosamos de la siguiente manera:

• 22.000.000 Ptas. para la adquisición del local anteriormente descrito.

• 2.300.000 Ptas. para adquirir el material necesario para realizar nuestra actividad (detallado en el apartado de materiales).

• 2.700.000 Ptas. para gastos administrativos (escrituras y trámites de constitución).

Como ya contamos con el capital de 3.000.000 Ptas. que aportamos a partes iguales entre los tres, deberemos recurrir a sujetos económicos ajenos a la empresa para conseguir una cantidad de 24.000.000 Ptas. sobre la cual, repercutirá un coste financiero.

La primera opción que barajamos y que nos parece más interesante es la de las Sociedades de Garantía Recíproca, que son entidades financieras sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es facilitar a las Pymes el acceso al crédito y mejorar sus condiciones de financiación mediante la prestación de avales ante bancos o cajas de ahorro, con las que mantienen acuerdos. También ofrecen asesoramiento de expertos.

A cambio, sólo se exige que el proyecto sea viable y que la Pyme adquiera una acción de la Sociedad de Garantía Recíproca.

El importe de la acción puede ser reembolsado a la finalización del crédito obtenido. También deberá pagar una comisión anual, que es un porcentaje de la cantidad del crédito que queda por pagar.

Esta Sociedad de Garantía Recíproca, está respaldada por comunidades autónomas, cajas de ahorro locales, cámaras de comercio y asociaciones empresariales, que buscan fomentar la inversión empresarial.

Así encontramos, “Aval Madrid”, que es una Sociedad de Garantía Recíproca que a cambio de la operación nos exige adquirir de socios participantes mediante la suscripción de una cuota social. Con ello poseemos la doble condición de ser socios de pleno derecho y clientes de la sociedad.

Además existe la condición de socios que son las instituciones públicas y privadas que han aportado capital a la sociedad, con la limitación de que no puedan ser clientes.

Dentro de los distintos productos de esta sociedad nos interesamos por lo siguiente:

PRÉSTAMOS VINCULADOS AL PROGRAMA EMPRENDEDORES.

• El objetivo de esto producto es el de financiar nuevos proyectos empresariales y dar acceso a ayudas de carácter autonómico.

• Está dirigido a Pymes de la Comunidad de Madrid que cumplan los siguientes requisitos:

• Plantilla inferior a 250 trabajadores.

• Cifra de negocios anual no superior a 40.000.000 € o un balance general no superior a 27.000.000 €.

• No estar participando en un 25% o más por empresas que incumplan las características anteriores.

Sus condiciones son las siguientes:

• Tipo de interés: Euribor +0.5%

• Plazo: Hasta 10 años

• Gastos de estudio: 0.5%

• Comisión por acumulación anticipada.

• Comisión de aval: 1.5% ( Subvencionado por la C.A.M)

• Cuotas sociales: 1% reembolsables.

• Creación de un fondo de garantía que cubra el 75% de la operación avalada.

• Importe máximo de 10 millones de Pts.

TIPO DE INTERESES VARIABLE

• Se formará como referencia el tipo interbancario Euribor a un año publicado por el Banco Europeo en el mes inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la modificación, más un 1,000 puntos porcentuales. Este interés resultante se tomará como tipo nominal.

• Este margen se podrá ir disminuyendo hasta un 0,75 % a medida que se vaya haciendo uso de servicios otorgados por la entidad bancaria, como pueden ser planes de pensiones, fondos de inversión, seguros de vida, etc.

AMORTIZACIÓN

La amortización se efectuará mediante el pago por meses vencidos contados desde el primer día al siguiente a la fecha de otorgamiento de la escritura de préstamo. Durante el primer año, el pago tendrá una cuota fija de 105.319 Ptas. al tener un tipo de interés fijo de 4,25% de capital e intereses, quedando el cliente obligado a pagar 180 cuotas. El importe de las cuotas indicado será modificado como consecuencia de las variaciones del tipo de interés pactada, pudiendo optar por el pago de la cuota resultante, limitar el importe de la cuota al 110% de la cuota del año anterior o una cuota superior de las dos citadas anteriormente.

Podrá ejecutarse el reembolso anticipado total o parcial del capital prestado, que no podrá ser inferior al 10% del capital inicial prestado, y producirá el efecto de reducir la cuota mensual pactada o el plazo de amortización.

COMISIONES

• Comisión de apertura: 1,00% sobre el importe total del capital prestado, al otorgamiento de la escritura de préstamo.

• Comisión de amortización anticipada: 0,00% sobre el capital amortizado.

• Otras comisiones aplicables: las generales establecidas en las tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes del Banco Halifax, que están a disposición de los clientes en todas las oficinas abiertas al público de la entidad.

GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO

• Gastos de Tasación del Inmueble.

• Honorarios y gastos notariales y registrales del otorgamiento, constitución, modificación o cancelación de la hipoteca.

• Gastos de tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y Hacienda.

• Gastos de cualquier naturaleza y costes procesales, incluyendo, en su caso, honorarios y derechos del Letrado y Procurador.

• Cualquier impuesto que se devengue por razón del préstamo y la constitución, modificación y cancelación de la hipoteca.

• Gastos futuros de conservación del inmueble, incluyendo seguro de daños.

• Cualquier otro gasto derivado de la prestación de un servicio relacionado con el préstamo.

INTERESES DE DEMORA

• En caso de incumplimiento de la obligación de pago, el interés de demora será el tipo vigente en el momento de producirse la demora, incrementando un 4,00 puntos. El interés se devengará sobre las obligaciones derivadas del cliente, vencidas y no satisfechas.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA POR EL BANCO

• Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del cliente.

• Imposibilidad de inscripción de la escritura de préstamo hipotecario.

• Existencia registral de cargas o derechos con rango preferente al de la hipoteca.

• Daños en la finca hipotecada que afecten a la quinta parte de su valor o expropiación forzosa de la misma.

• Arrendamiento de la finca con autorización del banco, por renta que no cubra la cuota de amortización más gastos e impuestos que graven la misma.

• Situación del cliente.

• Penalización por resolución anticipada: 3,00% del capital pendiente o pago.

BANCO

FECHA DEL PRIMER PAGO....................................... 5/3/01

IMPORTE DE PRESTAMO........................................... 14.000.000ptas.

INTERÉS........................................................................ 6.13%

DURACIÓN................................................................... 15 años

FRECUENCIA DE PAGO............................................. mensual

IMPORTE DE PAGO ( C+I).......................................... 119.125ptas.

INTERÉS TOTAL.......................................................... 7.442.642ptas

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO....................................... 31/1/16

AVAL MADRID

FECHA DEL PRIMER PAGO............................................ 5/3/01

IMPORTE DEL PRÉSTAMO............................................. 10.000.000ptas

INTERÉS............................................................................. 5.63%

DURACIÓN........................................................................ 10 años

FRECUENCIA DE PAGO.................................................. mensual

IMPORTE DE PAGO(C+I)................................................. 109.172 ptas

INTERÉS TOTAL................................................................ 3.100.572 ptas

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO............................................. 5/2/11.

4.3 MATERIALES

Una vez que contamos con el local adecuado a las necesidades de nuestro negocio, procedemos a hacer un desarrollo del material necesario, así como un desglose de la inversión que consideremos imprescindible para empezar a trabajar en él, siempre teniendo en cuenta, que puede ser viable y por supuesto que podamos asumirlo:

• MATERIAL DE OFICINA: Dentro de este punto hemos incluido, tanto el mobiliario minimamente necesario, como con las empresas que nos suministran.

• MOBILIARIO: Oficina provista de cajoneras con archivos. Tres de ellas separadas con mamparas y un mostrador de 3 metros. EMPRESA ROCHEL = MÁS O MENOS 348.000 PESETAS.

• MATERIAL DE OFICINA: Folios, bolígrafos, lápices, grapadoras, rotuladores, borradores, etc. PAPELERIAS LOPEZ-REY = MÁS O MENOS 200.000 PESETAS.

• MATERIAL INFORMÁTICO: CUATRO ORDENADORES(PENTIUM III A 800 MHz) =670.400 PESETAS, Y 4 IMPRESORAS ( HEWLETT PACKARD 930C)= 116.000 PESETAS.

• SOFWARE: Programas de texto, de gestión, etc...= 250.000 pesetas .Empresa DEIMA COMPUTERS S.L

• HERRAMIENTAS: Osciladores, osciloscopios, generadores de onda, soldadores, polímetros, destornilladores, etc....=715.600 pesetas

• TOTAL = MÁS O MENOS 2.300.000 PESETAS.

5. AREA COMERCIAL

5.1 PRODUCTO O SERVICIO

Nuestro objetivo es el de ofertar al mercado un servicio constante en las reparaciones, instalaciones y diseños de productos electrónicos. No es un sevicio nuevo pero creemos que su demanda no está totalmente satisfecha con el mercado en el que nos vamos a introducir. Para diferenciar nuestro servicio formal del resto de los servicios con los que vamos a competir, ofrecemos un servicio ampliado, al cual le hemos añadido una serie de ventajas o beneficios adicionales que aunque supongan un mayor coste, también dará unas ventajas apreciables.

Las ventajas adicionales que presentamos en nuestro servicio son las siguientes:

SERVICIOS A DOMICILIO.

BUENA RELACIÓN CON EL CLIENTE.

MAYOR GARANTIA DE REPARACIONES E INSTALACIONES CON REPECTO A LA COMPETENCIA.

ENTREGA DE PRODUCTOS A DOMICILIO.

La política de precios que seguiremos al principio, hasta que la empresa esté consolidada, es aplicar el precio medio de la competencia, con lo cual los precios serán los siguientes:

SERVICIO	PRECIO PTS / HORA + 16% IVA
MANO DE OBRA	3.800
ASISTENCIA A DOMICILIO	1.900
REALIZAR EL PRESUPUESTO	2.000
RECOGIDA	1.900

Entregaremos a nuestros clientes una tarjeta con 5 huecos para pegar cupones, y por cada reparación se les entregará un cupón, cuando posean los cinco se les hará un 50% de descuento en la siguiente reparación a partir del último cupón.

5.2 MERCADO

Para obtener la viabilidad de nuestro proyecto y conseguir la información necesaria para establecer nuestra estrategia, realizamos un estudio de mercado con lo que conseguiremos tener una idea de elementos reales o potenciales del servicio.

Estipulamos un tamaño de mercado en el primer año, que andará entre los 250 a 300 servicios al mes, para posteriormente emplearlo en los años siguientes en 700 servicios más al mes al introducir más personas en nuestra empresa.

El estudio de mercado lo realizamos mediante la observación directa del comportamiento de la sociedad sobre los aparatos que necesitan reparación. Los datos obtenidos los compararemos, con los obtenidos en una encuesta que realizaremos sobre 30 personas que representarían diferentes zonas del mercado.

Así una vez estudiados todos los resultados, y debido a nuestros escasos recursos económicos concentraremos nuestra forma de actuación sobre un mercado grande que abarca personas de una edad comprendida entre 20 a 60 años, con un nivel económico medio - alto y que sobretodo vive en barrios de la zona sur de Madrid y ocupan puestos de responsabilidad en la unidad familiar. Conseguiremos por lo tanto un servicio especializado en segmentos del mercado.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

SEXO	50% HOMBRES
	50% MUJERES
PUESTO FAMILIAR	65% RESPONSABLES DE UNA FAMILIA
	35% DEPENDIENTES
PROFESIÓN	40% TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
	23% FUNCIONARIOS
	33% AMAS DE CASA
	4% ESTUDIANTES
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	40% USERA
	20% CARABANCHEL
	20% CENTRO
	10% ALUCHE
	10% RESTO DE MADRID

5.3 CLIENTELA

Además de las características descritas en el apartado anterior, de nuestros clientes potenciales, podemos saber de ellos, gracias a la información recogida por las encuestas los siguientes datos:

UTILIZACIÓN GRANDE DE APARATOS ELECTRÓNICOS.

CONSIDERAN QUE ESTOS APARATOS SON INDISPENSABLES PARA EL DESRROLLO DEL DÍA A DÍA.

EL GRADO DE AVERIAS DE SU APARATOS ES MEDIO - ALTO, LO QUE SUPONE NUMEROSAS MOLESTIAS.

EN UN PORCENTAJE NO MUY ALTO SE PIENSA QUE MERECE LA PENA ARREGLARLOS, Y SOBRE TODO SI ES LA PRIMERA AVERIA QUE SUFRE EL APARATO.

CONFIAN MÁS EN EL SERVICIO TÉCNICO PARTICULAR Y ADEMÁS PIENSAN QUE ES MÁS BARATO.

SOBRE TODO SE VALORA DEL SERVICIO TÉCNICO EN LO REFERENTE A LO ECONÓMICO.

LOS CLIENTES HECHAN EN FALTA UN TRATO AGRADABLE Y DE CONFIANZA CON RAPIDEZ Y PRECIOS BAJOS.

5.4 COMPETENCIA

Cuando nos planteamos entrar con este proyecto en el mercado de la reparación electrónica pensábamos que la competencia existe en el mercado y ella es muy grande. Tras Las primeras observaciones pudimos comprobar que era así. Las barreras de entrada al mercado son muy fuertes y se necesita una fuerte inversión económica para romper las ventajas que poseen algunas empresas ya instaladas en el mercado desde hace tiempo.

Para seguir con la intención de llevar acabo nuestro proyecto, al observar que este es un sector en expansión y que la competencia podría llegar a ser mucho más suave, y además analizamos la posibilidad de introducirnos en el mercado y la dificultad no es mayor que en otros sectores.

Pero nos damos cuenta de que podríamos evitar parte de esta competencia por la ubicación de nuestro negocio en la calle Barquillo en donde el sector electrónico es grande pero solo en el segmento del mercado dedicado al sonido. La única competencia que podría dañar a nuestro proyecto pro tener los mismos servicios se encuentra en la calle Bravo Murillo.

Otra medida medida que hemos tomado para evitar el problema de la competencia es ofrecer mejores ventajas a nuestros clientes, para que nuestro servicio pueda parecer mas beneficioso.Estas ventajas son las siguientes:

• Servicio a domicilio.

• Buena relación con el cliente.

• Mayor garantía de reparaciones e instalaciones con respecto a la competencia.

• Entrega de productos a domicilios.

La política de precios que seguiremos al principio, hasta que la empresa esté consolidada, es aplicar el precio medio de la competencia, con lo cuál los precios serán los siguientes:

• Mano de obra............................................................... 3800 ptas/ hora

• Asistencia a domicilio.................................................. 1900ptas

• Realizar el presupuesto................................................ 2000 ptas

• Recogida...................................................................... 1900 ptas

(ADJUNTAMOS FACTURA)

Entregaremos a nuestros clientes una tarjeta con 5 cupones, los cuales se irán retirando por cada reparación o servicio que le realicemos. Cuando estén todos los cupones retirados se la hará un descuento del 50% en el siguiente servicio.

Las empresas de reparación mucho más concentradas en la calle Bravo

Murillo.

Otra medida que hemos tomado para evitar el problema de la competencia es ofrecer mejores ventajas a nuestros clientes para que nuestro servicio pueda parecer más beneficioso y atrayente. Estas ventajas son las siguientes:

• Garantía por escrito de 6 meses.

• Atendemos a toda la ciudad.

• Reparamos todas las marcas.

• Sonido, video, televisión.

• A domicilio y en el día.

• Con repuestos originales.

5.5 PLAN DE VENTAS.

Ahora pasamos a la importante labor de dar a conocer nuestros servicios a los futuros clientes, que nos conozcan y que sepan qué les ofrecemos.

Para ello utilizaremos la publicidad y la promoción de ventas. Lo realizaremos mediante:

• Anuncios en revistas especializadas.

• Publicidad en empresas ( mediante comercial).

• Buzoneando por determinadas zonas de Madrid, sobre todo en aquellas en las que hemos concentrado nuestro mercado.

• Asistencia a ferias, como MATELEC que se celebra en Madrid, en noviembre y que concentra a una gran cantidad de mercado electrónico.

• Si no pudiéramos asistir a estas ferias o exposiciones, aprovecharíamos para repartir publicidad a la entrada, sabiendo que la asistencia a ellas constituyen un gran número de clientes potenciales.

( ADJUNTAMOS FOLLETO PUBLICITARIO)

        SERVICIO TÉCNICO

 VIHESA.SA 

     TELEVISIÓN Y VIDEO

 

UNIDADES MÓVILES EN MADRID

                                    REPARAMOS TODAS LAS MARCAS

 

GASTOS: PRIMER AÑO

HIPOTECA.......230.000...................230.000

S.SOCIAL.........300.000....................200.000

SALARIOS........480.000..................320.000

S. NUESTROS....600.000.................600.000

ALMACEN.........800.000..................800.000

SUMINISTRO.....250.000.................250.000

PUBLICIDAD.....1.000.000..............2.000.000

TOTAL....3.660.000 TOTAL....3.630.000

1º Año .....28028000 - 3630000 * 12 = 28028000 - 4356000

TOTAL: -15532000 Pts

2º Año .....72424000 - 3660000 * 12 =43920000 - 72424000 =

28504000 - 15532000 ........TOTAL: 12972000 Pts

3º Año .....91960000 - 3660000 * 12 = 91960000 - 43920000=

= 48040000 + 12972000 = 61012000 Pts

PLAN DE GASTOS

CUENTA DE RESULTADOS

	1 Año	2 Año	3 año
Gastos de personal	13440000 Pts	16560000 Pts	16560000 Pts
Suministros	3000000 Pts	3000000 Pts	3000000 Pts
Almacén	2548000 Pts	6584000 Pts	8360000 Pts
Publicidad	1000000 Pts.	1000000 Pts	1000000 Pts.
Coste Total	19988000 Pts	27144000 Pts	28920000 Pts

Previsión de gastos	1 Año	2 Año	3 año
Compras	2548000 pts	6584000 pts	8360000 pts
Seguros	40.000 pts	45000 pts	48000 pts
Suministros	3000000 pts	3000000 pts	3000000 pts
Publicidad	1000000 pts	1000000 pts	1000000 pts
Tributos	43000 pts	44000 pts	46000 pts
Gasto Personal	13440000 pts	16560000 pts	16560000 pts
Gasto financiero	2108539 pts	2108539 pts	2108539 pts
Amortizaciones	718000 pts	718000 pts	718000 pts
TOTAL	22897539 pts	30059539 pts	31840539 pts
Resultado antes de impuestos	5130461 pts	42364461 pts	31840539 pts
Margen bruto	25480000 pts	65840000 pts	830600000 pts
Impuesto de Sociedades	1539138 pts	12709338 pts	1835838 pts
Resultado	351323 pts	29635123 pts	42083623 pts
Cash-Flow	1069323 pts	297233123 pts	42801623 pts

ACTIVO	PASIVO
- I. MATERIAL: Local……..22000000 Pts Muebles….. 3000000 Pts - CIRCULANTE Mercancías: 1000000 Pts Clientes:….…500000 Pts Caja………..1000000 Pts TOTAL…………...27500000 Pts	- NO EXIGIBLE: Capital……….3000000 Pts Reserva……….500000 Pts - EXIGIBLE L/P: Deudas L/P….22000000 Pts - EXIGIBLE C/P: Proveedores….2000000 Pts TOTAL……………..27500000 Pts

BALANCE

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