Indice

Introducción 2

Resumen ejecutivo 3

Definición de la Demanda 5

Encuesta 6

Resultados Encuesta 9

Análisis de la Oferta 14

Comercialización 15

Imagen Corporativa 16

Proyecciones de ingresos 18

Características del servicio 21

Proceso Productivo o Presentación

del producto 22

Materias Primas e Insumos 23

Balances 26

Localización 32

Marco legal de la organización 32

Inversión inicial 33

Capital de trabajo 34

Análisis de costos 35

Flujo de caja 36

Evaluación financiera 36

Conclusión 38

INTRODUCCIÓN

El Siguiente proyecto tiene por objetivo la presentación de un Pub, de nombre ANGELUZ, dando a conocer los beneficios que este reportaría a los inversionistas.

El Pub ofrecería como característica principal su gran variedad de tragos, con un servicio rápido, dinámico y juvenil, el sector que se desea atacar es de clase B, C1, C2, joven - adulto.

Este se encontraría ubicado en el corazón de Pelluco, debido al gran numero de personas que visitan este balneario por las noches en busca de diversión.

Viendo el gran crecimiento demográfico que a tenido nuestra ciudad y la necesidad de crear espacios para la diversión de los adultos jóvenes es que nace nuestra idea de crear un nuevo pub para lo cual hemos desarrollado el siguiente proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto que llevaremos a cabo consta de la creación de un pub.

Para lo cual crearemos una sociedad limitada la que será constituida por las siguientes personas :

Juan Seguel.

Claudio Anderson.

Mario Silva.

Sergio Soto Borquez.

Francisco Zuñiga.

Esta sociedad aportara el capital para comenzar con la ejecución de este proyecto si este llegase a implementarse siempre y cuando los resultados de este análisis sean positivos a nuestros fines.

Para la ejecución de este proyecto se realizo un estudio de los siguientes mercados:

Competidor.

Proveedor.

También se realizo el estudio de la demanda a través de una encuesta que se realizo a una muestra significativa de la población con la cual pudimos apreciar las falencias y las necesidades de nuestros futuros consumidores.

Este proyecto utilizara un local arrendado y que se encuentra con las respectivas patentes y permisos municipales y sanitarios al día por lo tanto ese tramite lo obviaremos dando por sabido la situación antes descrita.

Nuestro futuro pub se encontrara ubicado en la Avenida Juan Soler Manfredini sin numero a la altura del balneario pelluco a un lado del pub cantaluna el cual será uno de nuestros principales competidores junto con el pub Tai Tao y el pub Bucaneros que se encuentran consolidados en el sector.

Nos disponemos a crear una competencia sana que se caracterice por la calidad del servicio sin menospreciar los precios de nuestros productos, también realizando promociones y concursos para atraer a la gente en nuestra etapa de presentación para atraer la curiosidad de nuestros potenciales clientes y atraerlos a nuestro local consiguiendo que se mantengan fieles a nuestro establecimiento.

DEFINICION DE LA DEMANDA.

Estudio de mercado

El estudio de mercado, consiste en la recopilación y análisis de antecedentes respecto a la demanda, para efectos de determinar la factibilidad del proyecto, en cuanto a verificar las verdaderas posibilidades de éste en los distintos mercados en que participa, y los efectos sobre los ingresos que se obtendran.

Para la iniciación de cualquier tipo de proyecto es indispensable realizar un detallado estudio de mercado, el que determinará la viabilidad y rentabilidad del proyecto mediante el desarrollo de distintas técnicas, para este caso en particular nosotros hemos definido una encuesta en la cual participaran 50 personas para testear la demanda y el estilo de pub que desean los potenciales clientes.

A continuación se presenta la encuesta con sus respectivos resultados.

ENCUESTA

1.- SEXO

Femenino

Masculino

2.- EDAD

18 a 22 años

23 a 27 años

28 o más

3.- ¿Normalmente que haces para divertirte por las noches?

Salir a tomar algo

Salir a bailar

Ir al teatro

Salir a comer

4.- ¿Habitualmente cuantas veces sales en la semana?

Sólo un día a la semana

Todo el fin de semana

Durante la semana y fin de semana

5.- ¿qué características buscas en un lugar de diversión?

Lugar diferente

Buena música

Premios y concursos

6.- ¿Usualmente cuanto dinero gastas cuando sales?

2000 a 3000

3000 a 4000

4000 a más

7.- ¿ A donde te gusta o se te hace más cómodo ir?

Pelluco

Pto. Varas

Centro de Pto. Montt

Otros (rock and roll, wisqueria, copa capacavana)

8.- ¿Qué consideras mas importante en un pub?

Ubicación

Precios

Ambiente

9.- ¿Qué buscas en un pub?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Esta encuesta se hizo a 50 personas en diferentes zonas del centro de Pto. Montt y un 40% de ellas fueron respondidas en institutos y universidades de la ciudad el otro 60% fue respondida por gente que trabaja en diversas tiendas y locales del comercio de Pto. Montt.

A continuación se darán a conocer los resultados gráficos de esta encuesta para un mayor entendimiento de esta.

Con estos resultados se puede notar la acertada elección de nuestro proyecto frente a las necesidades del segmento al cual se busca captar.

Resultado Encuesta.

Esta encuesta nos ratifica la existencia de una demanda potencial para nuestro proyecto además de las necesidades demandadas de los clientes los que buscan mayor comodidad higiene y seguridad para ellos y sus pertenecías como son sus vehículos por lo tanto esta encuesta nos hace confiar en la ejecución de nuestro proyecto.

ANALISIS DE LA OFERTA EXISTENTE

En la actualidad en el sector de pelluco existen varios pub y discotecas como son :

Pub TAI TAO.

Pub CANTA LUNA.

Pub BUCANEROS.

Además de otros, pero estos tres son nuestra competencia legitima ya que estos son los únicos abocados a atender al mismo publico que nos interesa.

Cada uno de los locales tiene su propio estilo pero él nuestro se abocara especialmente a suplir las falencias que tienen los anteriormente mencionados y que fueron descubiertas en la encuesta echa para el estudio de la demanda estos pub mencionados anteriormente tienen deficiencias que son muy marcadas e identificadas claramente por los consumidores como son precio, infraestructura, seguridad, calidad de servicio, variedad de productos y condiciones higiénicas. Que son los puntos que nosotros atacaremos con mayor énfasis para lograr una excelente aceptación por parte de nuestros clientes.

	TaI tao	Canta luna	Bucanero	Angeluz
VODKA	$2600	$3000	$2300	$3000
CERVEZA	$2000	$2000	$1500	$1800
PISCO	$2200	$2200	$1800	$2000

COMERCIALIZACION

La comercialización busca captar un mercado objetivo, asegurarlo, mantenerlo e incrementarlo, a través de una combinatoria de variables, logrando así la demanda del producto que se está ofreciendo.

El marketing consta de cuatro puntos con los cuales pretenderemos posicionarnos como líderes dentro del mercado.

" Plaza

Corresponde al lugar físico donde se ofrecerán los productos y servicios del Pub.

" Precio

Corresponde a los precios que tendrán los productos los cuales estarán de acuerdo a los precios de la competencia y de la calidad entregada.

" Producto

Tiene relación con nuestro Pub en el que destacan la calidad de los productos que se ofrecen:

Gran variedad SANDWICH.

SANDWICH VEGETARIANO.

Tablas de queso

Tablas de queso jamón.

Papas fritas.

Empanadas de queso.

Y la más diversa lista de tragos nacionales e importados.

Así como el diseño y estilo que este proyecta. La idea fundamental es destacarnos ofreciendo un servicio ágil, juvenil y entretenido, lo que nos permitirá posicionarnos en el mercado.

" Promoción

Este es el punto más importante dentro de la estrategia y posicionamiento, debido a que de esta manera se dará a conocer el Pub.

Se iniciara la promoción a través de Medios radiales como la radio FM HIT SUPER SOL y los canales locales de televisión como UCV, Metrópolis, VTR Cable Exprés.

Además se contrataran 4 Promotoras para realizar publicidad personalizada en vía publica.

IMAGEN CORPORATIVA

Para lograr tener una identidad propia totalmente nueva fuera de todos los estándares tradicionales se encargara a un empresa de publicidad el diseño la creación completa de una imagen corporativa que contara con:

Logotipo.

Tarjetas de presentación.

Invitaciones especiales.

Cartas de tragos y comidas.

Individuales para las mesas.

Porta vasos.

Letreros luminosos.

PROYECCIONES DE INGRESOS

CRITERIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA

Primer año.

Capacidad máxima	150 personas
Porcentaje de ocupación	70%
Ingresos por cliente aproximado	$3.500
Días abiertos en el año	224
Ingresos anuales	$82.320.000

Se espera como mínimo que nuestro porcentaje de ocupación anual sé vaya incrementando en un 3%.

Segundo año.

Capacidad máxima	150 personas
Porcentaje de ocupación	73%
Ingresos por cliente aproximado	$3.500
Días abiertos en el año	224
Ingresos anuales	$85.848.000

Tercer año.

Capacidad máxima	150 personas
Porcentaje de ocupación	76%
Ingresos por cliente aproximado	$3.500
Días abiertos en el año	224
Ingresos anuales	$89.376.000

Cuarto año

Capacidad máxima	150 personas
Porcentaje de ocupación	79%
Ingresos por cliente aproximado	$3.500
Días abiertos en el año	224
Ingresos anuales	$92.904.000

Quinto año

Capacidad máxima	150 personas
Porcentaje de ocupación	82%
Ingresos por cliente aproximado	$3.500
Días abiertos en el año	224
Ingresos anuales	$96.432.000

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Uno de los objetivos de ANGELUZ, es brindar durante la noche un grato ambiente y un excelente servicio de primera calidad.

Será un lugar de esparcimiento con características propias y con una capacidad para Ciento cincuenta personas cómodamente distribuidas en los dos pisos con los que cuenta el Pub.

La misión planificada para este proyecto es lograr la satisfacción del cliente, para lo cual se profundizara en calidad total, además gracias a este punto lograr la obtención de utilidades que representen un beneficio para la empresa.

La misión será captar a los clientes potenciales, atenderlos bajo las normas de calidad total y mantenerlos por un largo tiempo, es decir, crear una lealtad de los clientes hacia el Pub.

Los clientes recibirán atención personalizada y estarán inmersos en un ambiente cálido y amigable, donde en todo momento tendrá la atención del staff de garzones a disposición, en el cual la rapidez en el servicio será un factor decisivo para la permanencia y visitas reiteradas de los clientes al Pub.

Se ofrecerán tragos de primera calidad con finos licores y excelentes platos de comida, tablas para picar, papas fritas, empanadas

PROCESO DE PRODUCCION O PRESENTACION DEL SERVICIO.

Básicamente nuestro proyecto involucra la preparación de tragos y comidas además de ofrecer entretención y un ambiente grato para reuniones con amigos, colegas de trabajo etc.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Las materias primas que involucra nuestro proceso productivo son insumos de comida, licores, y bebidas analcoholicas tales como :

Alimentos :

Tomate.

Paltas

Churrasco.

Pan frica.

Mayonesa.

Queso:

grouyere.

roquefort.

Chanco.

Camembert.

Cabra.

Mantecoso.

Chacra.

Jamón:

Kassler.

Ahumado.

Pan molde.

Quesillo.

Palmito.

Lechuga.

Pasas.

Aceituna negra y verde.

Papas.

Aceite.

Harina.

Huevos.

licores:

Cogñac.

Contreau.

Jugo limon.

Chacaca.

Azucar.

Tequila.

Triple sec.

Vermouth.

Whiski.

Gin.

Ron.

Crema.

Campari.

Vodka.

Jugo tomate.

Pisco.

Alto del carmen.

Mistral.

Tres r.

Capel.

Cerveza.

Corona.

Cristal.

Royal.

Bebidas y jugos.

Coca cola.

Fanta.

Sprite.

Nordic.

Agua mineral.

Agua tonica.

Jugos.

Naranga.

Damasco.

Piña.

Durasno.

Cerveza sin alcohol.

BALANCES

Balances de equipos y mobiliario

Balance de insumos generales

Balance equipamiento

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Jarros de vidrio	1299	12990
4	Cocteleras	2860	11440
2	Cucharas de bar	770	1440
3	Hieleras	4170	12510
80	Garzas de Cerveza	381	30480
80	Tamblers	320	25600
80	Rockeros	195	15600
30	Golpeados	215	6450
30	Copas de Vino Tinto	310	9300
30	Copas de Vino Blanco	273	8190
50	Copas Margarita	615	30750
35	Copas Martini	810	16200
40	Plato Principal	450	18000
40	Plato Pan	370	14800
30	Tazas te	350	10500
30	Tazas café	265	7950
80	Tenedores	340	27200
80	Cuchillos	605	48400
80	Cucharas	335	26800
60	Cucharitas	210	12600
60	Cucharitas café	190	11400
1	Sartén 30 cm.	4590	4590
2	Sartén 20 cm.	2490	4980
2	Ollas 24 cm.	7410	14820
1	Olla 555	10280	10280
1	Tabla para cortar 54*40	12775	12775
1	Uslero	2750	2750
2	Cucharas de palo	1090	2180
1	Cuchara palo chica	435	435
2	Colador metálico	3650	7300
4	Recipientes	905	3620
1	Colador	2080	2080
1	Colado pequeño	625	625
1	Tostador	2338	2338
5	Molde de pizza	1570	7850
3	Bowl	3045	9135
2	Espumaderas	3150	6300
2	Paleta larga colador	1159	2318
35	Copas Cognac	365	12775
25	Copas de helado	655	16375
60	Copas Amaretto	450	27000
25	Copas Champagne	715	17875
80	Copas Pisco Sour	676	54080
40	Pocillos	111	4440
60	Copas Pilsener (Daiquiri)	850	51000
25	Platos ovalados	986	24650
20	Compotas	200	4000
5	Juego bowl vidrio	6200	31000
1	Procesador de alimentos	27100	27100
1	Porta cuchillos	10765	10765
1	Exprimidor	17790	17790
1	Picahielo	18985	18985
1	Batidora semi industrial	22750	22750
1	Cuchillo medio golpe	4820	4820
2	Cuchillo chico	2900	5800
1	Set Bar	3480	3480
1	Abridor de latas automatico	8500	8500
4	Destapadores	640	2560
6	Descorchadores	800	4800
40	Ceniceros	300	12000
40	Alcuzas	2000	80.000

TOTAL $ 915.521

Balance de personal contratado a sueldo fijo

Balance de mano de obra indirecta no contratada

LOCALIZACION

El pub ANGELUZ se Encontrara ubicado en la avenida Juan Soler Manfredini sin numero sector balneario de pelluco lado pub canta luna.

MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN

La organización se realizara por medio de una sociedad limitada la que se constituirá antes de implementar el proyecto.

Costos de organización:

La sociedad la debe tramitar un abogado al cual se le cancelarán honorarios por $250.000 incluyendo esto los tramites de publicación en diario oficial e inscripción en Conservador de bienes raides.

Una vez constituida la sociedad se procederá a tramitar la iniciación de actividades lo cual será realizado por un estudio de contabilidad lo que tendrá un valor de $20.000.

La contabilidad del pub será llevada por una oficina de contabilidad a la que se le deberán pagar la suma de $25.000 mas $3.000 por cada trabajador lo que asciende a:

$64.000 mensuales.

INVERSIÓN INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO

Inversión inicial:

La inversión inicial del proyecto pub ANGELUZ se desglosa de la siguiente forma:

Para efectos del proyecto los socios reunieron la cantidad de $24.000.000 aportando cada uno $4.800.000 esta suma se divide en $11.100.990 para la inversión inicial y los $12.899.010 restante se determina como capital de trabajo sobrepasando la cantidad dada por la formula pero dejándola de esta forma para cubrir cualquier externalidad.

a- Equipamiento en cocina y barra $915.521.

b-Inmoviliario (mesas, sillas, barra, etc.) $4.245.079.

c- Imagen corporativa $300.000.

d- Insumo publicitario para inauguración $4.200.000.

e- Sistema de alarma antirrobo e incendio $27.990.

f- Letrero luminoso para entrada principal $212.400.

g- las condiciones de arriendo estipulan que

se deberá cancelar un mes adelantado

y también se debe dejar el valor de un

Arriendo mensual como garantía. $1.200.000.

Total $11.100.990.

Capital de trabajo:

Fue obtenido a través del método de “periodo de desface”

ICT= Costo anual *día de desface 365

ICT anual = $11.216.640.

ANÁLISIS DE COSTO

M.O.E= MANO DE OBRA EXTERNA.

M.O.I= MANO DE OBRA INTERNA.

EVALUACION FINANCIERA

Sensibilizaciones:

Para el estudio del proyecto se sensibilizaron las dos variables de los ingresos Precio y Cantidad lo que arrojo el siguiente resultado.

Sensibilización de Personas.

AÑO	1	2	3	4	5
SIN SENSIBILIZAR	23520	24226	24952	25701	26472
SENSIBILIZADO	21766	22419	23092	23785	24499

Sensibilización de precio

SIN SENSIBILIZAR	$3500.
SENSIBILIZADO	$3217.

Por medio de esto se puede concluir que se puede disminuir el precio en un 8% y la cantidad en un 7.5% siendo estos los valores mínimos a los que se puede trabajar logrando una rentabilidad positiva.

ESTUDIO DEL VAN Y LA TIR.

VAN: Estudio del valor actual neto.

Según el criterio del VAN este proyecto debería implementarse ya que este criterio dicta que si el VAN es igual o superior a cero un proyecto es rentable para el proyecto estudiado el VAN es igual a $30.480.711. por lo tanto supera el valor de la inversión en un 21% y ya que la tasa de utilidad exigida fue de un 15% el proyecto es completamente positivo según el criterio del VAN.

TIR: Tasa Interna De Retorno.

El criterio de la TIR define un rendimiento correspondiente a una tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos de efectivo e ingresos con el desembolso inicial de efectivo o inversiones.

Este criterio propone la aceptación de todos los proyectos en los que la TIR o tasa de rendimiento es mayor que la tasa de costo de capital por lo tanto la evaluación realizada entrego un valor de 52.36% superando el 15% exigido en la tasa de costo de capital haciendo que el proyecto bajo este criterio también es rentable.

CONCLUSIÓN

Luego de analizar el proyecto de pub “ANGELUZ” se puede concluir las siguientes circunstancias:

Según las evaluaciones financieras desarrolladas bajo los criterios del VAN y la TIR el proyecto de creación del pub “ANGELUZ” es rentable según las dos evaluaciones esto hace al proyecto muy atractivo para los inversionistas las cuales en teoría y siempre y cuando no ocurra ninguna variación en el mercado tendrían unas ganancias excelentes superiores a la exigidas.

Al realizar el estudio de mercado se aprecia que el grupo socioeconómico al cual está dirigido el servicio existe y que es un proyecto factible desde este punto de vista. También podemos apreciar que la ubicación es preferida por muchos de los encuestados.

El proyecto seria un negocio productivo muy estable que dejarían conforme a todas las partes involucradas desde los inversionistas asta los propios empleados, los que tendrían ingresos superiores a todos los demás que trabajan en el mismo tipo de negocio, por lo tanto se recomienda implementar el proyecto.

FLUJO DE CAJA
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	VA
INGRESOS
INGRESOS POR VENTA		$ 82.320.000	$ 84.789.600	$ 87.333.288	$ 89.953.287	$ 92.651.885	$ 232.912.905
EGRESOS
MATERIA PRIMA (25%)		-20.580.000	-21.197.400	-21.833.322	-22.488.322	-23.162.971	-$ 72.653.557
CONTABILIDAD ANUAL		-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-$ 2.574.455
REMUNERACIONES		-19.315.680	-19.315.680	-19.315.680	-19.315.680	-19.315.680	-$ 64.749.154
LEYES SOCIALES (18.8%)		-4.444.320	-4.444.320	-4.444.320	-4.444.320	-4.444.320	-$ 14.898.050
ARRIENDO		-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-$ 24.135.516
PATENTE		-415.644	-415.644	-415.644	-415.644	-415.644	-$ 1.393.305
PAPELOGRAFIA		-2.161.440	-2.161.440	-2.161.440	-2.161.440	-2.161.440	-$ 7.245.482
AVISOS PUBLICITARIOS		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-$ 14.072.049
ELECTRICIDAD		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-$ 4.022.585
SERVICIO ALARMA		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-$ 663.726
AGUA		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-$ 2.011.293
TELEFONO		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-$ 1.206.776
UTILES DE ASEO		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-$ 804.517
M.O.E		-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000	-$ 23.974.613
INSUMOS DE OFICINA		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-$ 201.129
GAS		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-$ 804.517
DEPRECIACIONES		-435.069	-435.069	-435.069	-435.069	-435.069	-$ 1.458.419
AMORTIZACIÓN		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-$ 181.016
TOTAL EGRESOS		-69.624.153	-70.241.553	-70.877.475	-71.532.475	-72.207.124	-$ 237.050.159
UT. ANTES DE IMP.		$ 12.695.847	$ 14.548.047	$ 16.455.813	$ 18.420.812	$ 20.444.761
IMPUESTO (15%)		-1.904.377	-2.182.207	-2.468.372	-2.763.122	-3.066.714
UT. DESP. DE IMP.		$ 10.791.470	$ 12.365.840	$ 13.987.441	$ 15.657.690	$ 17.378.047
INVERSION	-11.100.990						-$ 11.100.990
CAPITAL DE TRABAJO	-12.629.010						-$ 12.629.010
ACTIVOS NOMINALES	-270.000						-$ 270.000
AMORTIZACIÓN		$ 54.000	$ 54.000	$ 54.000	$ 54.000	$ 54.000	$ 181.016
DEPRECIACIONES		$ 435.069	$ 435.069	$ 435.069	$ 435.069	$ 435.069	$ 1.458.419
VALORES DESECHO						$ 2.089.645	$ 1.958.419
RECUPERACIONCAPITAL DE TRABAJO						$ 12.629.010	$ 6.278.850
FLUJO DE CAJA NETO	-$ 24.000.000	$ 11.280.539	$ 12.854.909	$ 14.476.510	$ 16.146.759	$ 32.585.771
FLUJO DE CAJA ACUMULADO.	-$ 24.000.000	-$ 35.280.539	-$ 48.135.448	-$ 62.611.958	-$ 78.758.717	-$ 111.344.488

1

51

mujeres	23
hombres	27
total	50

18-22	10
23-27	23
28 o más	17
total	50

a)	20
b)	13
c)	7
d)	10
total	50

a)	30
b)	15
c)	5
total	50

a)	21
b)	19
c)	10
total	50

a)	12
b)	25
c)	13
total	50

a)	9
b)	25
c)	15
d)	1
total	50

a)	10
b)	17
c)	23
total	50

personas del sexo opuesto	22
Horario de atencion extenso	10
Higiene y limpieza	3
buen ambiente	8
seguridad	3
estacionamiento	4
total	50