INICIO: Nueva empresa con la que vamos a trabajar.

Empresa:		Razón social
N.I.F.		-
Dirección:		-
Gerente, Persona responsable:		-
FORMAS DE PAGO:	CO: Contado AV: A la vista 30: 30 días fecha factura.	importante
Banco:		Cada cliente tiene su propio numero de cuenta pero pueden coincidir bancos
Tipo de I.V.A:	Establecidos	-
Propiedades de los artículos:	COLOR: MB FECHA: AL LOTE: AL TALLA (G-1, M-2, P3): TX	Muy importante marcar casilla permitir duplicados en almacén.
Familias:	AL: Alimentación MB: Mobiliario LI: Limpieza TX: Textil MJ: Menaje OTROS: Anticipos/Varios	Los descuentos de promociones también se pueden establecer desde este apartado.
Promociones/Situaciones atípicas:	Del 17-01-08 al 31-01-08 existe una situación atípica en todos los artículos y en todas las familias, tendrán un incremento en el descuento de 30%.	Hay un apartado en sistema que es promociones. Desde allí se establecen.
Grupo de clientes:	Clientes dentro de Logroño Clientes fuera de Logroño Clientes contado	Si se hace por familias la promoción, hay que vincularles cada familia con su promoción
Departamentos:	AL: Alimentación OT: Resto de departamentos	Una subdivisión más.
Agentes:	01: NO TIENE RETENCIÓN Comisión: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00 Clientes al contado: 1 02: NO TIENE RETENCIÓN Comisión: 4,00-3.50-3,00-2,50-2,00-1,50 Clientes al contado: 0,75	Los encargados de cada departamento. Obtienen una comisión por las ventas. Hay que vincularlos a cada departamento.
Rappel:	Mismo para todos los tramos De 60 a 149,99: 0,60% De 150 a 199,99: 0,75% De 200 a 599,99: 1% De 600 a 6.000.000: 1,50%	Va a ser el descuento al final del año según el total en euros de compra del cliente. Se le asigna en la ficha de cliente en casilla rappel, el código R. Aparece el descuento.

Ejercicio 1:

• Crear proveedores

Empresa:		Razón social
N.I.F.		-
Dirección:		-
Telefono y fax:		-
Persona de contacto:		-
Descuento en artículos:	28%	Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.
I.V.A. portes:	16%	Siempre este.
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible	Siempre esta.
Portes:	Pagados a cargo del comprador. 12€	En cada pedido normalmente varían.
Forma de pago:	30 dias fecha factura	Imprescindible.
Banco:		Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Pan de molde	PM0000001	PM12333	10-11-08	1,47	200
Pan tostado	PT0000001	PT40000	30-11-08	0.98	150
Panecillos	PA0000001	PA00035	05-11-08	0,85	80
Pan	PN0000001	PN00001	25-01-08	0.48	57

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 3,00-2,50-2,00-1,500-1,00-0,50

• OBJETIVO:

• Realizar el pedido a proveedor

• Albarán a proveedor

• Factura a proveedor

• Dar de alta desde pedido artículos nuevos

Ejercicio 2:

• Crear proveedores

Empresa:	S.A.
N.I.F.
Dirección:	Polígono de Cantabria
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:
Descuento en artículos:	15%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del comprador. 10€
Forma de pago:	30 días fecha factura
Banco:

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Bolsa de croquetas de jamón 500g	BCJ050001	004578	10-09-08	1,00	200
Bolsa de croquetas de jamón 1000G	BCJ100001	00578	10-09-08	1,60	200
Bolsa de croquetas de pollo 500g	BCP050001	100047	10-09-08	1,00	200
Bolsa de croquetas de pollo 1000g	BCP100001	004780	10-10-08	1,42	200
Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g	BCJP05001	020201	10-09-08	1,11	200

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 4,00-3,00-2,50-2,00-1,00-0,70

Ejercicio 3:

• Crear proveedores

Empresa:	S.L.
N.I.F.
Dirección:	Polígono de Cantabria
Telefono y fax:	94
Persona de contacto:
Descuento en artículos:	19%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del comprador. 10€
Forma de pago:	30 días fecha factura
Banco:	CAJA

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Jamón cocido	JAC000001	15154	05-03-08	3,57	100
Chorizo	CHO000001	02358	05-03-08	4,22	100

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 3,50-2,75-2,50-1,75-1,25-1,00

Ejercicio 4:

• Crear proveedores

Empresa:	S.L.
N.I.F.	01212
Dirección:	La Rioja
Telefono y fax:	9
Persona de contacto:
Descuento en artículos:	35%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del vendedor. 10€
Forma de pago:	30 días fecha factura
Banco:

• Pedido:

Artículo	Referencia	Color (1ª proa de artículos)	Precio Unitario	Unidades
Silla exteriores blanca mod S02	SILL00S02	Blanco	3,14	500
Mesa exteriores blanco mod M54	MESA00M54	Blanco	4,78	50
Silla exteriores blanco mod S31	SILL00S31	Blanco	3,87	300
Silla exteriores blanco mod S47	SILL00S47	Blanco	4,01	200
Silla exteriores blanco mod S01	SILL00S01	Blanco	2,39	400
Mesa exteriores blanco mod M33	MESA00M33	Blanco	5	100
Mesa exteriores blanco mod M27	MESA00M27	Blanco	6,13	50
Mesa exteriores blanco mod M05	MESA00M05	Blanco	8,44	50
Mesa exteriores blanco mod M02	MESA00M02	Blanco	5	50
Mesa exteriores blanco mod M11	MESA00M11	Blanco	3,88	150
Silla exteriores blanco mod S15	SILL00S15	Blanco	2,84	400

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

Ejercicio 5:

• Crear Clientes:

Nombre:	S.L.	Razón social
Nombre comercial:		Nombre comercial
N.I.F.	B	-
Dirección:	C	-
Teléfono:	941	-
Persona de Contacto:	Pa	-
Forma de pago:	Contado	Importante
Tipo de descuento:	4	(Casilla)
Nº de cuenta:	-	Depende de si es contado o no.
Banco:	-	Lo mismo
Riesgo:	10€	Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

• Pedido:

Artículo:	Unidades:	Le mandaremos los productos que menos fecha de caducidad tengan
Pan de molde	10
Pan tostado	9
Panecillos	5
Pan	20

• Objetivo: Realizar pedido y albarán.

• Uno de los problemas que tendremos próximamente será que nos falten productos para servir al cliente. En estos casos lo que haremos es en el pedido hacer el albarán y en vez de aparecer servido aparecerá parcial. Deberemos solicitar al proveedor las unidades que nos falten. (PEDIDO A PROVEEDOR, METER LOTES Y CADUCIDAD no hará falta crear referencia nueva porque al tener 2 propiedades, se pueden diferencir la entrada de nuevos productos en el almacén, RECIBIR PEDIDO, SACAR ALBARÁN, AÑADIR PORTES Y SACAR FACTURA)

Tendremos que entrar en el pedido servido parcialmente y en la línea del artículo del que no teníamos suficiente stock, eliminar las unidades de exceso del lote anterior y meter la diferencia del nuevo lote, dándole a añadir línea, y aquí incluiremos la diferencia.

• Tras esto, sobre la línea de pedido de cliente en la pantalla principal, solicitaremos realizar el albarán, lo generará, si sale el mensaje de error de ALBARÁN NO GENERADO, repasar los stocks pues de algún producto no hay suficientes. Esto lo podremos hacer desde la línea de cada artículo dentro del pedido dándole a modificar y pulsando en la parte de abajo a la izquierda de la casilla en la ventanita de consultar stocks.

Si todo esta correcto se generará un albarán. Si incluyéramos portes a nuestro cliente los añadiríamos en esta nueva pantalla, y una vez realizado, hacemos la factura atendiendo a la fecha, para que sea la correcta.

• SI NOS HEMOS EQUIVOCADO AL HACER EL PEDIDO Y YA HEMOS SACADO LA FACTURA(tanto en factura de proveedores como de clientes)

Eliminar factura

Eliminar albarán

Modificar pedido. En caso de que sea algo relacionado con las propiedades de algún artículo o el precio, deberemos borrarlo por completo, excepto en el caso del precio o descuento, que podremos modificarlo manualmente en la línea del artículo sabiendo que seguidamente deberemos corregir ese error desde artículos.

La curiosidad es que al eliminar albaranes y facturas, el programa sigue asignándoles una numeración lógica, por lo tanto si eliminas la factura a12, la siguiente que hagas será la a13 que ira después de la a11.

Como se ve. He tenido muchos errores, xD

• En el caso de que eliminemos Factura de proveedor, albarán de proveedor y pedido de proveedor, los stocks en almacén no se alterarán en el caso de repetir manualmente el producto y volver a recibirlo, es decir, que si teníamos 0 de pan y pedimos 2, que ya hemos recibido y eliminamos ese pedido ye inmediatamente lo volvemos a crear, no tendremos 4 de pan en el almacén, sino 2, porque esa recepción de pedido se elimina de la pantalla y por tanto del almacén en el momento que tu eliminas el albarán.

• Recordar que la sucesión lógica es:

• PROPIEDADES ARTÍCULOS-FAMILIAS ARTÍCULOS-ARTÍCULOS EN ALMACEN

• PEDIDOS A PROOVEDORES-ALBARANES A PROOVEDORES-FACTURAS A PROOVEDORES

• PEDIDOS DE CLIENTES-ALBARANES DE CLIENTES-FACTURAS DE CLIENTES

Muy importante fijar correctamente las propiedades de los artículos, permitiendo duplicados en el almacén ya que sino dará problemas. Asignar tambien 2 propiedades de distinción marcando la casilla adecuada en UTIL-ENTORNO DEL SISTEMA- PERSONALIZACIÓN

Ejercicio 6:

• Crear Clientes:

Nombre:
Nombre comercial:
N.I.F./D.N.I.	16
Dirección:	C/
Teléfono/fax:	94
Persona de Contacto:
Forma de pago:	A la vista
Fecha de pago:	3 días más	PENDIENTE X+3 xD
Tipo de descuento:	3	(Casilla)
Nº de cuenta:	2037-0025- -2037000011	(Dígitos de control los da el programa)
Banco:	CAJA
Riesgo:	10€

• Pedido:

Artículo:	Unidades:	Artículo:	Unidades:
Pan de molde	20	Bolsa de croquetas de jamon 1000g	17
Pan tostado	15	Bolsa de croquetas de pollo 1000g	25
Panecillos	40	Bolsa de croquetas de jamon y pollo 500g	20
Pan	20

Ejercicio 7:

• Crear Clientes:

Nombre:	S.L.
Nombre comercial:	M
N.I.F./D.N.I.	B26
Dirección:
Teléfono/fax:	9
Persona de Contacto:
Forma de pago:	30días fecha factura
Fecha de pago:		PENDIENTE X+3 xD
Tipo de descuento:	2	(Casilla)
Nº de cuenta:	0225-222- -0225000122	(Dígitos de control los da el programa)
Banco:	C
Riesgo:	10€

• Pedido:

Artículo:	Unidades:	Artículo:	Unidades:
Pan tostado	35	Bolsa de empanadillas 1000g	100
Panecillos	80	Bolsa de gambas peladas 1000g	200
Pan	30	Jamón cocido	30
Chorizo	25

Ejercicio 8:

• Pedido a industrias panaderas

Artículo	Unidades	Lote	Fecha Caducidad
Panecillos	100	PA1232	3 meses

Portes pagados a cargo del comprador 12€

Ejercicio 9

• Pedido a Industrias panaderas

Artículo	Unidades	Lote	Fecha Caducidad
Pan	200	PN001450	03-03-08

Portes pagados a cargo del comprador 12€

Ejercicio 10:

• Pedido a 1000 congelados

Artículo:	Lote	Fecha de caducidad	Unidades	P.U.
Bolsa empanadillas de carne 1000g	024510	25-10-08	500	2,14
Bolsa de gambas peladas 1000g	031475	6 meses	500	1,89

Portes pagados a cargo del comprador 12€

Ejercicio 11:

• Recibos, Pagos y Rectificaciones:

De Todo S.A. modifica la fecha de pago del primer recibo de Industrias Panaderas.

Ejercicio 12:

• Recibos, Pagos y Rectificaciones:

De Todo S.A. se da cuenta del error y devuelve el recibo.

Ejercicio 13:

• Devoluciones:

Autoservicio Montes devuelve estos productos

Artículo:	Unidades
Panecillos	15
Bolsa de croquetas de jamón 1000g	5
Bolsa de croquetas de pollo 1000g	2

• Objetivo: REALIZAR ABONO. Después FACTURA RECTIFICATIVA solo por rectificación.

Ejercicio 14:

• Devoluciones de artículos:

Minimercado devuelve estos productos:

Artículo:	Unidades
Pan tostado	2
Panecillos	41
Pan	6
Bolsa empanadillas carne 1000g	20
Bolsa de gambas peladas 1000g	20

• Objetivo: REALIZAR FACTURA RECTIFICATIVA SIN ABONO, ES DECIR, EN NEGATIVO, solo por rectificación.(cantidades devueltas)

Ejercicio 15:

• Minimercado realiza a fecha de 01-02-08 el pedido:

Artículo:	Unidades
Pan de molde	100
Panecillos	30
Bolsa croquetas de jamón 500g	100
Jamón cocido	87
Bolsa de croquetas de pollo 500g	100
Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g	100

Ejercicio 16:

• Realizamos el siguiente pedido al proveedor Industrias panaderas:

Artículo:	Lote	Fecha de caducidad	Unidades
Panecillos	1212	3 meses	20

Ejercicio 17:

• Promociones:

Realizamos una promoción: NAVIDADES LOCAS

Periodo: de 22-12-08 a 31-12-08

2X1 en todos los artículos

Ejercicio 18:

• Con fecha 24-12-08 realizamos este nuevo cliente y pedido:

Nombre:
Nombre comercial:
N.I.F./D.N.I.	B26
Dirección:	Portales
Teléfono/fax:	941
Persona de Contacto:
Forma de pago:	A la vista
Fecha de pago:
Tipo de descuento:	1
Nº de cuenta:	203
Banco:
Riesgo:	10€

• Pedido:

Artículo:	Unidades:
Mesa exteriores blanco modelo M02	20
Silla exteriores blanco modelo S02	90

Portes pagados a cargo del comprador por 10€.

Tipo de descuento el 1.

Ejercicio 19:

• Objetivo: Crear productos propios de la empresa.

• Hacemos los siguientes pedidos a proveedores:

Empresa:	Cav
N.I.F.	A26
Dirección:	C/
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:	-
Descuento en artículos:	10%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	-
Forma de pago:	30 días fecha factura
Banco:	-

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proP de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Botella de cava brut	BCB000001	5555	05-12-09	9,87	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacen. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

• Otro:

Empresa:	BO
N.I.F.	A
Dirección:	C
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:
Descuento en artículos:	15%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	-
Forma de pago:	30 días fecha factura
Banco:

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Botella de vino	BV0000001	VN258	05-12-09	10,12	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacen. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 6,00-5,00,4,00-3,00-2,00-1,00

• Otro:

Empresa:	D
N.I.F.	B26
Dirección:	C/
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:
Descuento en artículos:	12%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del comprador.
Forma de pago:	30días
Banco:

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Mazapanes	MAZ000001	M1457	05-12-09	3,70	2000
Caja de 12 Polvorones	CP1200001	POL25	05-12-09	3,16	2000
Turrón duro	TD0000001	TD135	05-12-09	2,45	2000
Turrón blando	TB0000001	TB589	05-12-09	3,04	2000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

A embutidos del Norte le pedimos:

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Jamón ibérico	JAMI00001	44879	05-12-09	85,45	1000
Chorizo casero	CHOC00001	00089	02-12-09	8,14	1000
Salchichón casero	SALC00001	2589	05-12-09	7,48	1000

Los descuentos son los fijados en los productos de Embutidos del norte:

3,5-2,75-2,50-1,75-1,25-1,00

• Otro:

Empresa:	.
N.I.F.	A
Dirección:	C/
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:	-
Descuento en artículos:	20%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del comprador.
Forma de pago:	30días
Banco:	B

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Anchoas lata 350g	ANCH00001	004796	05-12-09	7,02	2000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,50

• Otro:

Empresa:
N.I.F.	A2
Dirección:	C/
Telefono y fax:	941
Persona de contacto:	-
Descuento en artículos:	14%
I.V.A. portes:	16%
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible
Portes:	Pagados a cargo del comprador.
Forma de pago:	30días
Banco:	B

• Pedido:

Artículo	Referencia	Precio Unitario	Unidades
Caja cartón especial navidad	CCEN00001	2.02	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,25

Ejercicio 20

DE TODO S.A. realiza cestas de navidad.

Cada cesta:

• 1 botella de cava lote: 5555

• 1 botella de vino lote: vn258

• 2 cajas de mazapanes lote: m1457

• 2 cajas de polvorones lote: pol25

• 2 cajas de turrones duros lote: td135

• 2 cajas de turrones blando: tb589

• 2 lastas de anchoas lote: 004796

• 1 jamón ibérico lote: 44879

• 1 salchichón casero lote: 2589

• 1 chorizo casero lote: 00089

• 1 caja de cartón especial cesta de navidad

• Doy los lotes porque los va a pedir cuando añadamos los productos a la cesta, y doy por hecho que todos tienen la misma fecha de caducidad, 05-12-09. MUY IMPORTANTE COMPROBAR ESTO ÚLTIMO YA QUE PODRÍA LLEVAR A ERROR.

• Las secciones para realizar las cestas

• ALMACÉN

• EMPAQUETADO

• Las operaciones que se realizan son todas PRODUCTIVAS

• DESEMBALADO

• EMPAQUETADO

• Se asigna el siguiente personal a esta operación:

• Ángela López Morón para ALMACÉN

• Miguel Jiménez Pablo para EMPAQUETADO

• LA APLICACIÓN EXIGE QUE EL PRODUCTO FINAL ESTE DADO DE ALTA EN EL ALMACÉN

Lo primero damos de alta en artículos la cesta de navidad

Referencia: CN0800001

Precio venta: 180

Los descuentos son 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00




Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- SECCIONES DE PERSONAL




Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

SEÑALAR LA OPCIÓN PRODUCTIVA




Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- PERSONAL




Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN - COMPONENTES DE ARTÍCULOS




• Ahora iremos a FABRICA-ORDENES DE PRODUCCIÓN y añadiremos entrada. Rellenaremos de esta forma las casillas y debe salir esto. Posiblemente obtengas fallos. Repasa las fechas, lotes, cantidades hasta arreglarlo.

• El mensaje de error insinuara que faltan piezas de estos productos, vamos, que te habrás comido algún jamón.

ÁRMATE DE PACIENCIA




Ejercicio 21:

Crear las siguientes órdenes de producción en las que los siguientes empleados realizan estas actividades y estos horarios

• Ángela: trabaja de 8:00 a 14:00 desembalando los productos del almacén

• Miguel: trabaje de 14:01 a 22:00 empaquetando los productos en las cestas

• OBJETIVO: Realizar partes de personal y volver a órdenes de producción para comprobar si la mano de obra da la cantidad adecuada







También se puede hacer desde órdenes de producción(pestañita derecha arriba

PARA FINALIZAR, DARLE AL SEMÁFORO PARA QUE CIEERE PROCESO




Artículos:




Ejercicio 22

Cliente:

Nombre:		Razón social
Nombre comercial:		Nombre comercial
N.I.F.	1	-
Dirección:	C/	-
Teléfono:	941	-
Forma de pago:	A LA VISTA	Importante
Tipo de descuento:	1	(Casilla)
Nº de cuenta:		Depende de si es contado o no.
Banco:		Lo mismo
Riesgo:	10€	Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

Pedido:

Artículo	Referencia	Unidades
Cestas de navidad 08	CN0800001	1000

Fecha: 15-12-08

ANTICIPOS

20.000€

• Paso 1: Crear en almacén anticipo, y marcar casilla de ARTÍCULO ANTICIPO




• Paso 2: Hacemos el pedido del cliente, y antes de actualizar, le damos a la flecha roja e introducimos el artículo anticipo.




• Paso 3: Actualizamos el pedido, con la fecha correcta hasta llegar a factura. Vemos que en facturas a clientes nos separa el pedido de las cestas y el anticipo.




• Por ley los anticipos deben de estar facturados. En estos casos la base imponible del I.V.A. es el total sin I.V.A. de los artículos que nos piden más el total sin I.V.A. del anticipo. El I.V.A se calcula sobre esta cantidad.

Ejercicio 23

CESTAS ROBERTO, nos devuelve el recibo bancario en fecha 18-12-08

Se han cambiado los recibos a pagados y después te das cuenta de que hay que rectificar uno, le das a modificar y pones la fecha en el que se devuelve y te genera la devolución.







Ejercicio 24

Para revisar deudas pendientes o recibos impagados de clientes.

• En clientes, seleccionando cada uno desde la pestaña de comercial.




• Desde gestión del conocimiento(La bombillita)seleccionando antes cada cliente.




Ejercicio 25

LIQUIDAR AGENTES

Generar liquidaciones de agentes

Ir a Facturación-liquidaciones. Fecha 23-12-08




• Documentos no liquidados: Los vendidos pero no liquidados, porque aun no se hallan pagado

• Documentos cobrados: Ya se han pagado excluye a los no liquidados.

• Solo documentos comisión <>0: Importe distinto a 0

• IMPORTANTE: Para que genere la liquidación tenemos que ir a recibos y poner pagados según su fecha de vencimiento para que los genere.

Ejercicio 26

PRODUCTOS UNITARIOS

Empresa:	T			Razón social
N.I.F.				-
Dirección:	C/			-
Telefono y fax:	941			-
Descuento en artículos:	20%			Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.
I.V.A. portes:	16%			Siempre este.
Base para el cálculo del recargo financiero:	Base imponible			Siempre esta.
Forma de pago:	30 dias fecha factura			Imprescindible.
Banco:				Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)
Artículo		Referencia	Precio Unitario		Unidades
Copas de vino paquete 12		CV1200001	0.6		100
Vasos grandes paquete 6		VG0600001	0.5		120
Platos llanos paquete 12		PL1200001	0.72		150
Copas de licor paquete 12		CL1200001	0.57		100
Vasos pequeños paquete 6		VP0600001	0.5		120
Platos hondos paquete 12		PH1200001	0.67		150
Copas de agua paquete 12		CA1200001	0.62		100
Vasos medianos paquete 6		VM0600001	0.45		120
Platos de postre paquete 12		PP1200001	0.55		150

Las características de estos artículos son:

• Sacar un 200% de Bº

• Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,50

• Paso 1: Entro a ultil y pestaña cálculo. Marco Capturar unidades por envase.







Ejercicio 27

PRESUPUESTOS

Nombre:		Razón social
Nombre comercial:		Nombre comercial
N.I.F.	1	-
Dirección:	C/	-
Teléfono:	941	-
Forma de pago:	30 días fecha factura	Importante
Tipo de descuento:	2	(Casilla)
Nº de cuenta:		Depende de si es contado o no.
Banco:		Lo mismo
Riesgo:	10€	Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

Fecha pedido: 29-01-08

Artículo	Referencia	Unidades
Copas de vino paquete 12	CV1200001	90
Vasos grandes paquete 6	VG0600001	120
Platos llanos paquete 12	PL1200001	80
Copas de licor paquete 12	CL1200001	97
Vasos pequeños paquete 6	VP0600001	120
Platos hondos paquete 12	PH1200001	70
Copas de agua paquete 12	CA1200001	85
Vasos medianos paquete 6	VM0600001	120
Platos de postre paquete 12	PP1200001	90

Ahora, para confirmarlo hay que darle a aceptación




Ejercicio 28

Se aceptan las siguientes unidades:

Artículo	Referencia	Unidades
Copas de vino paquete 12	CV1200001	80
Vasos grandes paquete 6	VG0600001	100
Platos llanos paquete 12	PL1200001	80
Copas de licor paquete 12	CL1200001	90
Vasos pequeños paquete 6	VP0600001	100
Platos hondos paquete 12	PH1200001	20
Copas de agua paquete 12	CA1200001	60
Vasos medianos paquete 6	VM0600001	100
Platos de postre paquete 12	PP1200001	90

Anticipo 40% Total

Portes pagados a cargo del comprador

• Hacer nuevo pedido.(NO SE PUEDE MODIFICAR PRESUPUESTO)

• Añadir el anticipo calculando el 40% de la cantidad total que da el pedido

NO HAY NINGUNA OPCIÓN DE TANTOS POR CIENTO SOBRE EL PEDIDO




Vocabulario

• Recargo financiero: % extra que se aplica a la factura por aplazamiento de un pago y se calcula o bien sobre la base imponible o, importe total de factura.

• Rappel: Descuento por cantidad comprada por los clientes que va por tramos. En la aplicación se le asignará el mismo códicgo marcando en cada tramo los límites con su descuento.

• Portes debidos: Se pagan en la llegada, viajan sin estar pagados.

• Portes pagados: Se pagan en el origen. Las mercancías viajan pagadas.

• Empresario Individual: Sociedad mercantil

Nombre de la Empresa- Alicia

Nombre comercial,

Identificación: D.N.I.

• Sociedad Limitada: Sociedad mercantil

Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.L.

Nombre Comercial,

Identificación: N.I.F. Empieza por la letra B y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

• Sociedad Anónima: Sociedad mercantil

Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.A.

Nombre comercial,

Identificación, Empieza por la letra A y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

• Tipo de facturas rectificativas: 3 maneras de corregir errores en las facturas ya emitidas.

• Factura original modificada

1- Facturas rectificativas, marcar la opción traer líneas a rectificar. Seleccionar factura, pasar a la siguiente pantalla, marcar producto en el que el descuento no sea el correcto y modificar su línea. Se genera la misma factura modificada. Misma factura, misma numeración.

• Sólo rectificación

1- Abono: Seleccionar factura y elegir artículos y unidades devueltas eliminando los sobrantes. Numeración diferente de Facturas

2- Se realiza el abono primero. En facturas rectificativas (aplicación), seleccionamos la factura a rectificar y damos la causa. En la casilla de abajo seleccionamos el abono. De esta forma la factura estará rectificada y saldrá en negativo.

3- Desde la aplicación facturas rectificativas se añaden las unidades en negativo y por lo tanto nos saldrá una nueva factura en negativo que anulará los excesos de la factura original. Esto se suele usar en los casos en los que se cierra el I.V.A y hay que hacer una modificación

• Clientes al contado: Se les puede hacer el pedido desde albaranes a clientes.

Índice

• Crear la empresa Empresas

• Pag 1

• Crear proveedores y pedido (dar de alta artículos desde el pedido) Sistema

• Pag 2-7 Ejercicios 1-4

• Pag 12-13 Ejercicios 8-10

• Pag 16 Ejercicio 16

• Pag 17-21 Ejercicio 19

• Crear clientes y hacer pedido Sistema

• Pag 8-12 Ejercicios 5-7

• Pag 17 Ejercicio 18

• Pag 26 Ejercicio 22

• Recibos, pagos, rectificaciones, devoluciones Almacén(recibos proveedores) Facturación (recibos clientes)

• Pag 13-16 Ejercicios 11-14

• Pag 28 Ejercicio 23

• Promociones Sistema

• Pag 16 Ejercicio 17

• Fábrica, crear productos de la empresa Fábrica

• Pag 21-26 Ejercicios 20-21

• Anticipos Sistema

• Pag 27 Ejercicio 22

• Revisar impagados Facturación

• Pag 29 Ejercicio 24

• Liquidaciones Facturación

• Pag 30 Ejercicio 25

• Productos unitarios Sistema Útil

• Pag 30-31 Ejercicio 26

• Presupuestos y modificaciones para el pedido Facturación

• Pag 32-33 Ejercicios 27-28

30

35