Gestión Administrativa
Balance de comprobación de sumas y saldos
CASO
Balance de comprobación de sumas y saldos previo a la regularización del Ejercicio de 1.9X7
| nºCta | CUENTAS DE BALANCE | SUMA DEBE | SUM.HABER |
Sald. deudor | Sald.Acreed. |
| 100 | Capital | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
| 110 | Prima de emisión | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 200 | Gastos de constitución | 1.000.000 | 250.000 | 750.000 | |
| 202 | Gastos de ampliación | 400.000 | 100.000 | 300.000 | |
| 220 | Terrenos y bienes natur. | 2.100.000 | 2.100.000 | ||
| 221 | Construcciones | 4.900.000 | 4.900.000 | ||
| 228 | Elementos de transporte | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
| 523 | Prov.Inmovilz. C.P. | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 572 | Bancos c/c | 151.762.500 | 132.659.375 | 19.103.125 | |
| 600 | Compras | 90.000.000 | 90.000.000 | ||
| 472 | IVA soportado | 13.500.000 | 10.125.000 | 3.375.000 | |
| 400 | Proveedores | 102.500.000 | 103.500.000 | 1.000.000 | |
| 401 | Prov. Efecs. Com. a pag. | 52.500.000 | 60.000.000 | 7.500.000 | |
| 430 | Clientes | 143.750.000 | 139.250.000 | 4.500.000 | |
| 700 | Venta de mercaderias | 125.000.000 | 125.000.000 | ||
| 477 | IVA repercutido | 14.071.875 | 18.750.000 | 4.678.125 | |
| 665 | Descuento pronto pago | 250.000 | 250.000 | ||
| 4310 | Efectos en cartera | 115.000.000 | 103.500.000 | 11.500.000 | |
| 4311 | Efecs. com. descont. | 103.500.000 | 82.800.000 | 20.700.000 | |
| 664 | Ints. por dtº de efectos | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 626 | Servicios bancarios | 500.000 | 500.000 | ||
| 5208 | Deudas por efcs. descon. | 82.800.000 | 103.500.000 | 20.700.000 | |
| 435 | Clientes dudoso cobro | 500.000 | 500.000 | ||
| 609 | Rappels por compras | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 524 | Efects. a pagar C.P. | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 640 | Sueldos y salarios | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| 642 | SS. cgo. empresa | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
| 476 | Orgs. SS. acreedores | 6.750.000 | 9.000.000 | 2.250.000 | |
| 473 | Hda. Pública retenciones | 4.500.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | |
| 4750 | Hda. Púb. acreed. IVA | 3.909.375 | 3.909.375 | ||
| 624 | Transporte | 600.000 | 600.000 | ||
| 625 | Primas de seguros | 500.000 | 500.000 | ||
| 627 | Public. y propaganda | 250.000 | 250.000 | ||
| 628 | Suministros | 150.000 | 150.000 | ||
| 682 | Amort. Inmov. material | 558.000 | 558.000 | ||
| 680 | Amort. Gastos de Establ. | 350.000 | 350.000 | ||
| 282 | Amort. Ac. Inm. material | 558.000 | 558.000 | ||
| 300 | Existencias de mercader. | 10.158.000 | 10.158.000 | ||
| 610 | Variacion de existencias | 10.158.000 | 10.158.000 | ||
| TOTALES | 957.059.750 | 957.059.750 | 213.344.125 | 213.344.125 |
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| País: | España |
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